|
 |
Uwagi do JPK_FA |
Dane można eksportować zaznaczając faktury w kartotece faktur sprzedaży i naciskając przycisk pod menu JPK_FA. Wtedy można ustalić dodatkowe dane takie jak: dane sprzedawcy jakie będą zamieszczone w pliku, data od, data do, kod urzędu skarbowego jeśli nie został wybrany wcześniej w danych sprzedawcy.
Data od i data do są generowane z zaznaczonych faktur i zmiana ich nie włączy niezaznaczonej faktury a tylko służy do ew. pełniejszego terminu (np. gdy nie istnieje faktura z 1 stycznia 2017r. a chcemy aby okres był od tej daty to trzeba ją zmienić).
Uwagi do generowanych pól pliku JPK_FA: - Generowane pliki uwzględniają różne waluty i każda z nich jest zapisywana w osobnym pliku z nazwą skrótu waluty.
- Dodatkowe pola adresowe wymagane w plikach JPK dla sprzedawcy to: powiat, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu (opcjonalne) i poczta.
- Generowane są dane z faktur sprzedaży, bo tylko takie są wymagane.
- Eksportowane są wyłącznie kwoty pochodzące ze stawek VAT: 23%, 22%, 8%, 7%, 5%, 0%, nd., np., o.o., zw.
- Stawki VAT o nazwach: nd., np., o.o., są przypisane do zasad jakie panują dla stawki 0%. Takich stawek nie ma możliwości eksportowania bo nie istnieją w zestawieniu pliku JPK_FA.
- Generowane są pola:
- P_13_5 i P_14_5 dla faktur z VAT zw.
- P_13_4 i P_14_4 dla faktur z VAT 0% lub wspomnianymi stawkami w pkt. 5
- P_13_3 i P_14_3 dla stawek VAT 5%
- P_13_2 i P_14_2 dla stawek VAT 7% lub 8%
- P_13_1 i P_14_1 dla stawek VAT 22% lub 23%. - W przypadku faktur marża, jest generowane pola P_106E_2 i P_106E_3 oraz:
- P_13_5 dla faktur z VAT zw.
- P_13_6 dla faktur z VAT 0% lub wspomnianymi stawkami w pkt. 5. - Pole P_15 jest jest generowane z sumy wszystkich wierszy produktów na wybranych fakturach. Ważne zatem jest aby stawki VAT były właściwe dla odpowiednich typów faktur (czyli aby na fakturze marża nie było np. stawki 23% bo wtedy nie będzie ujęta powyżej).
- Pole P_16 oznacza faktury metoda kasowa.
- Pole P_18 oznacza faktury odwrotnego obciążenia.
- Pole RodzajFaktury to:
- VAT dla faktur VAT
- ZAL dla faktur zaliczkowych i końcowych
- KOREKTA dla wszystkich korygujących
- POZ dla pozostałych. - W przypadku faktur korygujących eksportowane są pola PrzyczynaKorekty, NrFaKorygowanej. i OkresFaKorygowanej (w postaci "-").
- W przypadku faktur zaliczkowych i końcowych eksportowane są pola ZALZaplata i ZALPodatek.
- Duplikaty nie są eksportowane.
- W sekcji wierszy produktów na fakturze eksportowane są pola: P_2B, P_7, P_8A, P_8B, P_9A, P_9B, P_11, P_11A i P_12.
|
|
